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　　2021年Q2根底化工和石油石化板块的基金重仓市值较2021年Q1均有所提高，但石油石化板块基金重仓市值占比因为重仓总市值提高而环比小幅下滑，根底化工板块重仓市值占比则明显提高。【慧博投研资讯】

　　详细来看，2021年Q2自动办理型公募基金重仓持股中根底化工重仓市值占比4.67%（季度环比+0.98pct），石油石化重仓持股市值占比1.22%（季度环比-0.04pct，除掉两桶油）。（慧博投研资讯）到2021年Q2，根底化工重仓占比仍低于其市值占比，处低配阶段。个股方面，基金重仓持股最多的主要为抢先的龙头企业、新动力工业链及部分细分子职业领军企业。2021年Q2持有基金数最多的前十名公司为：恩捷股份、万华化学、天赐资料、华鲁恒升、星源原料、卫星石化、赛轮轮胎、新宙邦、桐昆股份、荣盛石化。

　　2021年Q2基金重仓持股加仓最多的公司为石化、新动力工业链等相关细分职业龙头。2021年Q2基金重仓持股加仓前十名：荣盛石化、远兴动力、广汇动力、新凤鸣、天赐资料、星源原料、天原股份、我国石化、桐昆股份、我国石油。

　　重仓占比自2020年Q2起重回上行通道，但根底化工板块仍处低配阶段。从职业基本面来看，当时化工职业供需紧平衡格式未变，看好周期景气持续；工业迎候革新，拥抱新资料高生长机会：（1）中长线持续确定工业格式重塑的要害力气：安环趋严、“双碳”方针清晰，具有一体化、规模化、低成本优势的抢先企业护城河持续强化：万华化学、华鲁恒升、扬农化工、我国巨石以及东方盛虹等大炼化标的。（2）掌握供需紧平衡的化工品周期持续景气机会：当时化工品下流需求仍在持续向好，供应增量有限，掌握化工品供需紧平衡、周期景气持续机会。重视涤纶长丝、氨纶等化纤产品，钛白粉、PVC等地产（后）周期工业链相关化工品，以及供需格式较好的醋酸等化工品。（3）粮食等农作物提价，有望影响农化品需求，助力产品盈余才能提高：农药产品赛道加重分解，强者恒强；化肥职业供应侧革新推动，单质肥（尿素、磷肥）和复合肥格式持续改进，化肥提质增效规范下新式肥料需求有望增加。（4）进口代替、消费晋级与方针驱动，工业革新趋势促新资料生长机会：进口代替：半导体资料、OLED等显现资料；消费晋级：添加剂（代糖、饲用添加剂）；方针驱动：锂电、光伏等新动力资料、尾气催化资料等。要点重视：万华化学、华鲁恒升、扬农化工、我国巨石、桐昆股份、华峰化学、东方盛虹、恒力石化、卫星石化、龙佰集团、荣盛石化、利尔化学、万润股份、福斯特、新宙邦、雅克科技等。

　　危险提示：疫情再次迸发导致宏观经济趋弱的危险，环保方针履行力度不及预期的危险，交易冲突持续恶化的危险，化工产品价格大幅动摇的危险。

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