基金08月12日跌落1.33%,现价1.35元,成交935.03万元。当时本基金场外净值为1.3325元,环比上个交易日跌落1.50%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金盯梢指数为中证细分机械设备工业主题指数,最新陈述期内,本基金收益率为22.44%,成绩比较基准为中证细分机械设备工业主题指数。
金融界基金数据显现,近1月本基金净值上涨4.42%,近3个月本基金净值上涨33.57%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,建立以来本基金累计净值为1.3325元。
基金司理为蔡卡尔,自2021年04月15日管理该基金,任职期内收益33.25%。